Статьи операций

Для чего нужно разносить банковские операции по статьям?

Разнесение операций по статьям — это основа финансового управления. Оно необходимо для:

1. Финансового учёта и контроля

Позволяет точно отслеживать, куда уходят деньги и откуда они приходят.

2. Бюджетного планирования

Помогает формировать и контролировать бюджет по статьям.

Упрощает анализ отклонений: что планировали — что получили или потратили.

3. Анализа эффективности

Даёт понимание, какие статьи затрат наиболее значимы, а какие — наиболее прибыльны.

Помогает принимать решения: где сократить расходы или куда перераспределить ресурсы.

Вывод:

Разнесение по статьям = ясная картина движения денег и основа управленческих решений.

Как создать статью операций?

Шаг 1.

Перейдите в: Справочники → Статьи операций

Шаг 2.

Нажмите: Создать статью

Шаг 3. 

Укажите параметры.

Тип статьи: списание / поступление / перевод

Название статьи

Родительская статья (если требуется)

Вид деятельности (операционная, финансовая, инвестиционная)

Тип расхода — для корректного отображения в ОПиУ

Нажмите Сохранить

Виды деятельности

Операционная. Основная деятельность компании. Примеры: выручка, аренда, реклама, зарплаты.

Финансовая. Кредиты, займы, ввод/вывод средств, дивиденды.

Инвестиционная. Покупка и продажа активов, вложения, возврат инвестиций.

Родительские и дочерние статьи

Сервис использует двухуровневую структуру статей:

Родительская статья — основная категория

Дочерняя статья — уточняющая подкатегория

Пример:

Родительская статья: Вывод прибыли

Дочерние статьи: Покупка продуктов, Одежда, Досуг

Как создать дочернюю статью?

Укажите родительскую статью при создании новой

Что такое системная статья?

Системная статья — это предустановленная в сервисе статья, которая не редактируется и не удаляется.

Используется внутренними процессами сервиса — для автоматических расчетов и отчетов. 

Обозначается значком замка в справочнике

Как работать со справочником статей

Используйте фильтры.

По источнику: системные или пользовательские

По типу: списания, поступления, переводы

Используйте поиск по названию

Как удалить статью?

Отметьте нужную статью галочкой и нажмите Удалить

Важно: После удаления все операции, ранее разнесённые по этой статье, станут без статьи. Их нужно будет разнести по статьям заново.

Как ещё можно создать статью?

Через раздел Финансы → Операции.

При вводе новой операции начните писать название статьи, сервис предложит создать статью с этим названием

При создании автоправил:

В карточке правила введите новую статью — сервис предложит её создать сразу

Разнесение по статьям и грамотная структура категорий позволяют вести финансовый учёт точно, прозрачно и эффективно, а также автоматизировать и ускорить последующий анализ.