Мои счета

В разделе Мои счета отображаются все счета, добавленные в сервис любым способом. Это могут быть банковские счета, кассы, виртуальные счета — как интегрированные, так и созданные вручную.

Как создать новый счет?

Чтобы добавить новый счет:

Перейдите в раздел Мои счета.

Нажмите кнопку Создать счет.

Выберите способ создания счета:

1. Прямая интеграция с банками

2. Импорт выписок из банка

3. Импорт из Дзен-мани

3. Создание вручную

 Создание счета вручную

При создании счета вручную заполните карточку счета:

Название счета

Тип счета: Наличные/Банковский счет/Виртуальный счет

Остаток по счету (на момент создания)

Зачем указывать остаток по счету?

1. Чтобы видеть реальную картину ваших денежных средств

2. Если вы не укажете начальный остаток, сервис не сможет правильно рассчитать:

сколько денег у вас сейчас на счетах;

насколько точно ваши операции отражают действительность;

хватит ли средств на будущие платежи.

3. Остаток — это отправная точка для всех расчетов по движению денег.

4. Для точного формирования отчета о движении денежных средств (ОДДС)

ДДС начинается с остатка на начало периода. Без него итоговые данные по кассе и счетам будут некорректными, а отчеты могут показывать отрицательные или сильно искаженные результаты.

5. Для контроля и сверки с банком

Когда вы загрузили операции или банковские выписки, остаток помогает:

сравнить данные сервиса с фактическими данными по счету;

быстро обнаружить ошибки, пропущенные или дублированные операции.

Группы счетов

Счета можно объединять в группы по любым признакам.

Например: Личные деньги/ Деньги бизнеса

По юрлицам или проектам

Чтобы создать группу:

Введите новое название группы в карточке счета — сервис предложит создать её автоматически.

Исключить из ДДС — если установить галочку, движения по счету не будут учитываться в отчете ДДС, и сам счет не появится в фильтрах этого отчета.

Описание счета — добавьте комментарий для удобства (по желанию).

После заполнения всех полей нажмите Сохранить.

Счет появится в общем списке.

Просмотр и фильтрация счетов

В справочнике счетов вы можете:

Фильтровать счета по типу: Банковские счета, Наличные, Виртуальные

Разделять счета по группам (непривязанные счета попадают в группу Пусто)

Смотреть текущий баланс

Видеть название банка (для банковских счетов)

Узнавать способ интеграции: Импорт выписок / Прямая интеграция / Дзен-мани / Вручную

Проверять дату и время последней синхронизации (для интеграций)

Как удалить счет?

Чтобы удалить счет со всеми загруженными по нему операциями:

Перейдите в Справочники → Мои счета.

Нажмите значок корзины справа от счета.