Обязательства

Создание обязательства

Перейдите в раздел Финансы → Обязательства.

Нажмите кнопку Создать.

Выберите тип обязательства:

1. Вам должны (дебиторская задолженность) — клиент должен вам деньги.

2. Вы должны (кредиторская задолженность) — вы должны оплату поставщику.

Заполните поля обязательства: 

-Название обязательства. Например: "Оплата за товар от покупателя" — указывается суть обязательства.

-Контрагент. Указывается клиент или партнер, например: ООО МП.

-Статья. Статья дохода или расхода — например: "Выручка".

-Направление. Проект или подразделение, к которому относится обязательство. Пример: "Проект А".

-Сумма. Планируемая сумма поступления/списания 

-Дата. Дата обязательства по которой будет признан расход или выручка в ОПиУ 

Обязательство «Вам должны» (дебиторская задолженность)

Что делать, если оплата уже поступила частично?

В этом случае необходимо привязать поступившую операцию оплаты к обязательству. Это можно сделать двумя способами:

1) Из журнала операций

Найдите нужную операцию.

Откройте ее и привяжите к соответствующему обязательству.

2) Из раздела Обязательства

Откройте нужное обязательство.

Сервис сам предложит доступные операции, которые можно привязать.

Важно: контрагент в операции и обязательстве должен совпадать.

После привязки частичной оплаты в карточке обязательства отобразится:

-Сумма, которая уже оплачена.

-Сумма, которую еще должны (остаток).

Как выглядит переплата?

Если оплачено больше, чем сумма обязательства, остаток будет со знаком минус (например, -5 000).

Это означает, что вы должны клиенту.

Если сумма обязательства была увеличена, вы можете её изменить, кликнув по сумме (она отображается зеленым цветом).

Обязательство «Вы должны» (кредиторская задолженность)

Создайте обязательство.

Укажите:

-Название

-Контрагента

-Статью

-Сумму

-Направление

-Дату

Привяжите оплату поставщику.

Если оплата неполная — остаток останется до момента полной оплаты.

Оплата больше суммы обязательства — в поле Остаток будет отрицательное значение (дебиторская задолженность).

Когда операция привязана к обязательству, статья и направление в операции автоматически принимают значения из обязательства.

 Полезные функции и фильтры

Скопировать обязательство — иконка двойной лист.

Удалить обязательство — иконка корзины.

Фильтры.

Период — можно выбрать любой: от одного дня до нескольких лет.

Тип обязательства: Мне должны / Я должен

Статус оплаты: 

1. Только неоплаченные или частично оплаченные.

2. Только оплаченные.

Что делать, если обязательство не отображается после создания?

Проверьте фильтры вверху таблицы:

Обязательство создается текущей датой, а у вас может быть выбран другой период (прошлый или будущий).

Установите фильтр на текущий месяц или выберите весь период.

Как обязательства влияют на отчет ОПиУ?

Обязательство попадает в отчет ОПиУ по дате самого обязательства.

Пример: если дата обязательства — 24.06.2025, оно отразится в ОПиУ за июнь 2025.

Важно:  Статья обязательства должна быть настроена для ОПиУ, иначе данные туда не попадут.

Пример:

Сумма: 100 000 ₽,  Статья: Выручка.

В отчете ОПиУ:

В июне 2025 в разделе Выручка будет отображено 100 000 ₽, даже если оплата еще не поступила. Фактические движения денежных средств (оплаты) будут отражены только в отчете ДДС, а не в ОПиУ.