Правила

Как создать правило?

Перейдите в раздел Финансы-Правила, нажмите Создать правило. 

Выберите тип операции: 

Автоправило можно настроить для Списания/Поступления/ Списания и Поступления

Доступные условия в автоправиле:

В одном правиле можно задать сразу несколько условий, чтобы точно определить, к каким операциям его применять:

Контрагент → Выбор конкретного контрагента из справочника. Можно выбрать сразу несколько. 

Название контрагента содержит→ Поиск по части имени — удобно, если названия могут отличаться (например, «ООО Ромашка», «Ромашка Логистик», «Ромашка-2020»).

Счёт→ Ограничение по расчетному счету, с которого или на который происходит операция. Можно выбрать сразу несколько счетов.

Сумма→ Применение правила только к операциям с определенной суммой (или в заданном диапазоне).

Описание платежа содержит→ Фильтрация по ключевым словам из назначения платежа (например, «аванс», «аренда», «договор №123»).

ИНН контрагента→ Точная привязка к юрлицу, даже если названия контрагентов могут быть схожими.

Поля для автоматического заполнения:

1. Контрагент

Что делает:

Автоматически подставляет нужного контрагента для операции (если, например, по выписке не определился или требуется переопределить вручную установленного).

Удобство:

-Унифицирует данные — один и тот же контрагент всегда записывается одинаково.

-Устраняет ошибки, когда система могла некорректно распознать имя из выписки.

-Упрощает аналитику по поставщикам, клиентам, сотрудникам.

2. Статья (доходов/расходов)

Что делает:

Присваивает операции нужную статью из плана статей (например, «Зарплата», «Аренда», «Доход от продаж»).

Удобство:

-Позволяет вести структурированный учёт.

-Обеспечивает корректное распределение операций по категориям для отчётов.

-Исключает необходимость вручную выбирать статью для каждой операции.

3. Направление

Что делает:

Автоматически указывает направление деятельности, бизнес-единицу или проект (например, «Wildberries», «Маркетинг», «Розница»).

Удобство:

-Упрощает учёт по проектам и департаментам.

-Обеспечивает детализацию в управленческой отчётности.

-Позволяет видеть прибыль/убыток по каждому направлению.

4. Месяц начисления

Что делает:

Определяет, к какому месяцу относится операция (можно сместить, например, на месяц назад или вперёд).

Удобство:

-Полезно для корректного управленческого или бухгалтерского учёта.

-Позволяет учитывать операции не по дате оплаты, а по периоду, к которому они относятся.

-Удобно для начислений зарплат, аренды, налогов и т.п.

5. Разбить операцию  на несколько месяцев

Например если вы оплачиваете сервис "Легко и просто" на год сразу, то операцию лучше разбить на 12 месяцев, так как сумма фактически списывается сразу, но сервисом вы пользуетесь еще 12 месяцев, это правильнее для ОПиУ

6. Тег

Что делает:

Присваивает операции один или несколько тегов (например, «премия», «бонус», «обслуживание»).

Удобство:

-Расширяет возможности аналитики — можно группировать операции по дополнительным признакам.

-Позволяет делать выборки по тегам в отчётах и фильтрах.

-Очень гибкий инструмент для нестандартной классификации операций.

7. Обязательство

Что делает:

Привязывает операцию к конкретному обязательству — например, договору аренды, зарплатному платежу, кредитному договору.

Удобство:

-Автоматически отслеживается исполнение договорных или финансовых обязательств.

-Упрощает контроль: видно, какие обязательства исполнены, какие — нет.

-Повышает прозрачность работы с контрагентами.

Важно: Если вы выбираете обязательство в правиле, то контрагент , статья и направления будут автоматически такие же, как и в обязательстве.

Разбиение операции по процентам в автоправиле

Эта настройка позволяет автоматически разделить одну операцию на несколько частей, указав доли в процентах, и распределить их по разным статьям, направлениям, проектам и т.д.

Как это работает:

Например, если приходит или списывается 100 000 ₽, и в правиле указано:

60% → статья «Зарплата», направление «Проект А»

40% → статья «Аренда», направление «Проект B»

То система автоматически создаст две подоперации:

60 000 ₽ — как зарплата на проект А

40 000 ₽ — как аренда на проект B

Пример автоправила: Выплата зарплаты сотруднику через расчётный счёт

Условия применения правила:

Применяется к операциям, которые соответствуют всем следующим критериям:

Контрагент: Иванов Иван Иванович

Счёт: Расчетный счёт в Банке Точка *1015

Описание платежа содержит: "Зарплата"

Сумма: от 80 000 до 100 000 ₽

Период: с 01.06.2025 по 31.12.2025

Что заполняется автоматически:

Система автоматически определит, что это зарплата Иванову за предыдущий месяц по направлению Wildberries, и корректно отразит это в отчётности — без единого ручного действия.

Сервис автоматически найдет операции прошлых периодов , подходящих под условия, если вас все устраивает, нажмите Применить правило к выделенным операциямЕсли нужно вернуться обратно в карточку правила, нажмите Редактировать правило.

Если вы хотите остановить применение автоправила , его можно перенести в архив.

Как отменить применение правила к операциям?

Удаление правила не отменит его применение на операции прошлых периодов к которым оно уже применено. Удалять правило можно , если вы , например, создали его по ошибке. В остальных случаях, советуем просто перенести его в архив. 

Чтобы отменить применение правила к операциям, нажмите на значок стрелки , справа от карточки правила.