ОДДС

Зачем бизнесу нужен отчет ДДС?

Отчет «Движение денежных средств» (ДДС) - это ваш главный инструмент для контроля «живых» денег в бизнесе. Он фиксирует все операции по фактической дате их совершения - то есть в тот момент, когда деньги реально поступили на счет или списались с него.

С помощью ДДС вы сможете:

• Обеспечить полную прозрачность: Видеть реальные источники поступлений и точные направления расходов - вы всегда знаете, «где деньги».

• Контролировать остатки: В любой момент проверить, сколько средств находится на каждом из ваших счетов на конкретную дату.

• Оценивать «финансовое здоровье»: Быстро понимать текущее состояние бизнеса и его способность вовремя оплачивать счета.

• Анализировать факты: Видеть реальную картину движения денег, очищенную от обязательств и планов.

Основные возможности отчета ДДС

Формат представления данных

Данные отображаются по годам, кварталам, месяцам, неделям, дням. Есть гибкий временной фильтр.

Таблица разделена на три ключевых блока:

Поступления - все источники денежных приходов. Этот блок показывает «топливо» вашего бизнеса. Здесь собраны все денежные потоки, которые увеличивают остаток на ваших счетах. Это список всех приходов, сгруппированных по статьям (например, «Выручка с маркетплейса», «Возврат от поставщика», «Займ»). Данный блок позволяет понять, насколько диверсифицированы ваши доходы, не слишком ли вы зависите от одного канала продаж. Также помогает отследить, приходят ли деньги вовремя и в том объеме, который вы прогнозировали.

Списания - все направления расходования денежных средств. Это самая объемная часть отчета, которая показывает «аппетит» вашего бизнеса. Здесь фиксируется каждая копейка, покинувшая ваши счета. Данный блок позволяет провести анализ расходов, чтобы найти «черные дыры», куда утекают деньги. Сравнение списаний за разные периоды помогает заметить аномальный рост затрат.

Переводы - движение между своими счетами. Здесь отражаются перемещения денег, которые не делают вас ни богаче, ни беднее. Это технический раздел, где видны перемещения сумм между вашими расчетными счетами, картами или электронными кошельками. Например, перевод выручки с расчетного счета на карту физлица. Главная цель - убедиться, что деньги не потерялись «в пути» и не были случайно учтены как доход или расход. Если сумма ушла с одного счета, она должна зеркально появиться на другом. Правильный учет переводов гарантирует, что ваш общий остаток денег по компании всегда сходится до копейки.

Вид отчета

В верхней части доступен выбор варианта отчета: по статьям, видам деятельности, каналам продаж и комбинации Каналы продаж + Статьи.

Фильтры:

- Временные фильтры 

- Фильтры по счетам , статьям и направлениям , которые могут работать одновременно. 

Удобно, если вы хотите посмотреть ДДС в определенных разрезах. 

Возможность скрывать/разворачивать группы статей 

Начальный и конечный остаток денежных средств

Система автоматически рассчитывает Остаток на начало периода, Изменение денег за период (на сколько денег стало больше или меньше)  и Остаток на конец периода

Преимущества использования отчета:

1. Полная прозрачность денежных потоков. Позволяет понять, откуда поступают средства и на что они расходуются. Удобно отслеживать займы, выплаты по кредитам, оплату труда и пр.

2. Гибкость анализа. Можно анализировать движение средств по любых разрезах: статьям, каналам продаж, видам деятельности.

3. Упрощенный контроль финансов. Четкая структура с разбивкой по категориям (например, выручка, займы, аренда, зарплата). Видно категорию  Без статьи, что помогает отслеживать не разнесенные операции.

4. Автоматический расчет итогов. Экономит время на ручных подсчетах и показывает, сколько денег у вас прямо сейчас.

Активные ячейки

Если вы хотите узнать, из чего сформировалась сумма, раскройте статью и нажмите на ячейку

Откроются операции по статье , которые формируют общую сумму. Операции можно редактировать прямо из отчета.

Контроль попадания статей в ОПиУ:

Для удобства в отчёте ДДС в сервисе есть специальная индикация для статей, которые не участвуют в расчёте прибыли (соответственно, не попадают в ОПиУ)

Значок ℹ️ рядом со статьёй означает, что данная операция не попадает в отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ). 

Если вы видите этот знак у статьи, относящейся, например, к косвенным расходам — нужно перейти в справочник "Статьи операций". 

Это поможет избежать ошибок в расчёте чистой прибыли.